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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 366.00 | 11 964.00 | 2 402.00 | 14 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 376.00 | 11 964.00 | 88 412.00 | 100 376.00 |
BP En cours de production de services | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 332.00 | 49 623.00 | 430 709.00 | 480 332.00 |
BZ Autres créances | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CF Disponibilités | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 972.00 | 49 623.00 | 682 349.00 | 731 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 348.00 | 61 587.00 | 770 761.00 | 832 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DH Report à nouveau | 13 811.00 | 5 397.00 | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | 40 430.00 | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 129 043.00 | 130 748.00 | | 129 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 645.00 | 28 469.00 | | 18 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 853.00 | 253 936.00 | | 294 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 858.00 | 133 911.00 | | 147 858.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 195.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 493.00 | 156 714.00 | | 179 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 719.00 | 575 010.00 | | 641 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 761.00 | 705 758.00 | | 770 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 400.00 | 633 248.00 | | 998 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 210.00 | 4 782.00 | 1 000 992.00 | 996 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 210.00 | 4 782.00 | 1 000 992.00 | 996 210.00 |
FM Production stockée | | | -988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 20 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 5 469.00 | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 439.00 | 919 198.00 | | 1 013 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 129.00 | 878 769.00 | | 983 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 310.00 | 40 430.00 | | 30 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377.00 | 36 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 100 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 1 747.00 | | 10 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 1 747.00 | | 10 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 835.00 | 11 111.00 | 12 324.00 | 50 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 835.00 | 11 111.00 | 12 324.00 | 50 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 835.00 | 11 111.00 | 12 324.00 | 50 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 111.00 | 12 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 962.00 | 360 962.00 | | 360 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 768.00 | 190 768.00 | | 190 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 432 298.00 | 432 298.00 | | 432 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VB T. V. A. | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 268.00 | 250 268.00 | | 250 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 511.00 | 10 113.00 | 3 398.00 | 13 511.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 370.00 | 583 370.00 | | 583 370.00 |
VW T.V.A. | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 798.00 | 998 400.00 | 3 398.00 | 1 001 798.00 |