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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 366.00 | 10 217.00 | 4 149.00 | 14 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 753.00 | 10 217.00 | 91 536.00 | 101 753.00 |
BP En cours de production de services | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 163.00 | 50 835.00 | 405 328.00 | 456 163.00 |
BZ Autres créances | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CF Disponibilités | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 057.00 | 50 835.00 | 614 222.00 | 665 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 810.00 | 61 052.00 | 705 758.00 | 766 810.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DH Report à nouveau | 5 397.00 | 3 697.00 | | 5 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 430.00 | 31 714.00 | | 40 430.00 |
DL TOTAL (I) | 130 748.00 | 120 333.00 | | 130 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | 38 345.00 | | 28 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 484.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 936.00 | 240 389.00 | | 253 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 911.00 | 113 342.00 | | 133 911.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 584.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 714.00 | 144 606.00 | | 156 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 010.00 | 538 752.00 | | 575 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 758.00 | 659 085.00 | | 705 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 488.00 | 510 301.00 | | 556 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 172.00 | | 907 172.00 | 907 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 172.00 | | 907 172.00 | 907 172.00 |
FM Production stockée | | | 7 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 072.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 4 623.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 198.00 | 798 607.00 | | 919 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 769.00 | 766 893.00 | | 878 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 430.00 | 31 714.00 | | 40 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 041.00 | | 712.00 | 101 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | 712.00 | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | 1 690.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 1 690.00 | | 8 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 341.00 | 35 072.00 | 3 579.00 | 19 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 341.00 | 35 072.00 | 3 579.00 | 19 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 341.00 | 35 072.00 | 3 579.00 | 19 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 072.00 | 3 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 936.00 | 253 936.00 | | 253 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 417 098.00 | 417 098.00 | | 417 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VB T. V. A. | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 451.00 | 9 930.00 | 18 521.00 | 28 451.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VP Divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 146.00 | 560 146.00 | | 560 146.00 |
VW T.V.A. | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 010.00 | 556 488.00 | 18 521.00 | 575 010.00 |