| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 360.00 | 339.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 5 713.00 | 5 182.00 | 10 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 907.00 | 7 073.00 | 1 165 834.00 | 1 172 907.00 |
BT Marchandises | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 556.00 | 7 073.00 | 1 333 483.00 | 1 340 556.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 723.00 | 6 098.00 | | 8 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 745.00 | 115 861.00 | | 165 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 704.00 | 52 510.00 | | 61 704.00 |
DL TOTAL (I) | 536 172.00 | 474 469.00 | | 536 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 997.00 | 709 236.00 | | 634 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 602.00 | 47 620.00 | | 21 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 92 994.00 | | 91 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 239.00 | 35 890.00 | | 38 239.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | 1 047.00 | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 311.00 | 886 786.00 | | 797 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 483.00 | 1 361 254.00 | | 1 333 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 946.00 | | 1 643.00 | 1 175 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 1 172 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | | 1 483.00 | 15 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 160.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 2 298.00 | 3 711.00 | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 2 298.00 | 3 711.00 | 8 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 997.00 | 76 264.00 | 315 096.00 | 634 997.00 |
VI Groupe et associés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 762.00 | 25 602.00 | 160.00 | 25 762.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 311.00 | 238 577.00 | 315 096.00 | 797 311.00 |