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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 555.00 | 11 119.00 | 436.00 | 11 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 567.00 | 12 818.00 | 1 160 748.00 | 1 173 567.00 |
BT Marchandises | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 580.00 | 12 818.00 | 1 318 761.00 | 1 331 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 447.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515 677.00 | 434 917.00 | | 515 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 994.00 | 84 312.00 | | 91 994.00 |
DL TOTAL (I) | 937 671.00 | 845 677.00 | | 937 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 599.00 | 287 141.00 | | 205 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 97.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 88 669.00 | | 109 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 462.00 | 59 060.00 | | 50 462.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 089.00 | 448 955.00 | | 381 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 761.00 | 1 294 632.00 | | 1 318 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 585.00 | 243 617.00 | | 258 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 040.00 | | 527.00 | 1 173 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | 527.00 | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 709.00 | 108.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 108.00 | | 12 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 599.00 | 83 094.00 | 122 504.00 | 205 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 089.00 | 258 585.00 | 122 504.00 | 381 089.00 |