| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 8 564.00 | 2 330.00 | 10 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 906.00 | 10 263.00 | 1 162 642.00 | 1 172 906.00 |
BT Marchandises | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 913.00 | 10 263.00 | 1 314 649.00 | 1 324 913.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 566.00 | 11 808.00 | | 18 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 188.00 | 224 363.00 | | 285 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 558.00 | 67 582.00 | | 40 558.00 |
DL TOTAL (I) | 644 313.00 | 603 755.00 | | 644 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 368.00 | 559 419.00 | | 483 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | 18 070.00 | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 000.00 | 91 670.00 | | 130 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 020.00 | 35 177.00 | | 33 020.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 335.00 | 714 472.00 | | 670 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 649.00 | 1 318 227.00 | | 1 314 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 907.00 | | | 1 172 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939.00 | 1 325.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 1 325.00 | | 8 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 001.00 | 13 001.00 | | 130 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 547.00 | 78 685.00 | 325 985.00 | 482 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 120.00 | 53 960.00 | 160.00 | 54 120.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 336.00 | 266 474.00 | 325 985.00 | 670 336.00 |