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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 10 366.00 | 529.00 | 10 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 906.00 | 12 065.00 | 1 160 841.00 | 1 172 906.00 |
BT Marchandises | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 072.00 | 12 065.00 | 1 288 007.00 | 1 300 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 894.00 | 20 594.00 | | 22 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 415.00 | 323 718.00 | | 367 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 054.00 | 45 997.00 | | 71 054.00 |
DL TOTAL (I) | 761 364.00 | 690 310.00 | | 761 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 993.00 | 404 859.00 | | 357 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 11 404.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | 139 040.00 | | 89 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 241.00 | 30 004.00 | | 64 241.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 642.00 | 595 443.00 | | 526 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 007.00 | 1 285 754.00 | | 1 288 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 565.00 | 595 443.00 | | 239 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 906.00 | | | 1 172 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 276.00 | 788.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 788.00 | | 11 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 993.00 | 70 915.00 | 287 077.00 | 357 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 642.00 | 239 565.00 | 287 077.00 | 526 642.00 |