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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 7 240.00 | 3 655.00 | 10 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 906.00 | 8 939.00 | 1 163 967.00 | 1 172 906.00 |
BT Marchandises | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 259.00 | | 154 259.00 | 154 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 166.00 | 8 939.00 | 1 318 227.00 | 1 327 166.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 808.00 | 8 723.00 | | 11 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 363.00 | 165 745.00 | | 224 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 582.00 | 61 703.00 | | 67 582.00 |
DL TOTAL (I) | 603 755.00 | 536 172.00 | | 603 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 419.00 | 634 997.00 | | 559 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | 21 601.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670.00 | 91 259.00 | | 91 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | 38 238.00 | | 35 177.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 11 213.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 472.00 | 797 310.00 | | 714 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 227.00 | 1 333 482.00 | | 1 318 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 907.00 | | | 1 172 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 1 866.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 1 866.00 | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 420.00 | 77 465.00 | 320 494.00 | 559 420.00 |
VI Groupe et associés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
VP Divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 324.00 | 40 164.00 | 160.00 | 40 324.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 472.00 | 232 517.00 | 320 494.00 | 714 472.00 |