| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | 5 778.00 | 227 222.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 456.00 | 154 850.00 | 27 606.00 | 182 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 135.00 | 51 756.00 | 50 379.00 | 102 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 739.00 | 212 384.00 | 312 355.00 | 524 739.00 |
BT Marchandises | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BZ Autres créances | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 561.00 | | 310 561.00 | 310 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 300.00 | 212 384.00 | 622 916.00 | 835 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 205.00 | 122 128.00 | | 140 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | 18 077.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 154 834.00 | 151 205.00 | | 154 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 548.00 | 17 771.00 | | 20 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 548.00 | 17 771.00 | | 20 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 827.00 | 335 732.00 | | 261 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 230.00 | 54 245.00 | | 46 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 74 899.00 | | 100 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 252.00 | 27 307.00 | | 23 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 465.00 | 19 040.00 | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 535.00 | 511 223.00 | | 447 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 916.00 | 680 199.00 | | 622 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 458.00 | | 590 458.00 | 590 458.00 |
FG Production vendue services | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 216.00 | | 602 216.00 | 602 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 61 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 5 300.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 5 300.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | 5 300.00 | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 728.00 | 661 722.00 | | 617 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 099.00 | 643 645.00 | | 614 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629.00 | 18 077.00 | | 3 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 722.00 | | 17.00 | 524 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 591.00 | | | 284 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | 17.00 | 7 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 857.00 | 52 526.00 | | 159 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 1 444.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 524.00 | 51 082.00 | | 155 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 771.00 | 3 131.00 | 354.00 | 17 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 771.00 | 3 131.00 | 354.00 | 17 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VB T. V. A. | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 827.00 | 76 931.00 | 184 896.00 | 261 827.00 |
VI Groupe et associés | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 899.00 | 180 751.00 | 7 148.00 | 187 899.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 535.00 | 262 639.00 | 184 896.00 | 447 535.00 |