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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | 13 000.00 | 220 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 139.00 | 183 089.00 | 50.00 | 183 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 593.00 | 112 510.00 | 14 083.00 | 126 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 306.00 | 308 598.00 | 241 708.00 | 550 306.00 |
BT Marchandises | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BZ Autres créances | 445 397.00 | | 445 397.00 | 445 397.00 |
CF Disponibilités | 218 263.00 | | 218 263.00 | 218 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 427.00 | | 875 427.00 | 875 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 733.00 | 308 598.00 | 1 117 135.00 | 1 425 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 780.00 | 309 998.00 | | 403 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 305.00 | 93 782.00 | | 112 305.00 |
DL TOTAL (I) | 527 085.00 | 414 780.00 | | 527 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 670.00 | 30 698.00 | | 32 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 670.00 | 30 698.00 | | 32 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 130.00 | 328 536.00 | | 304 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 474.00 | 116 840.00 | | 186 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 468.00 | 44 460.00 | | 34 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 309.00 | 25 495.00 | | 32 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 380.00 | 515 330.00 | | 557 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 135.00 | 960 807.00 | | 1 117 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 968.00 | | 1 003 968.00 | 1 003 968.00 |
FG Production vendue services | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 861.00 | | 1 031 861.00 | 1 031 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 105 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 6 062.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 527.00 | 29 588.00 | | 34 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 788.00 | 836 835.00 | | 1 036 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 484.00 | 743 053.00 | | 924 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 305.00 | 93 782.00 | | 112 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439.00 | 1 835.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 765.00 | | 9 541.00 | 540 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 301.00 | | 9 431.00 | 300 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 111.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 982.00 | 5 616.00 | | 302 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 1 444.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 426.00 | 4 172.00 | | 291 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 698.00 | 1 972.00 | | 30 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 698.00 | 1 972.00 | | 30 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VC Groupe et associés | 350 912.00 | 350 912.00 | | 350 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 130.00 | 25 317.00 | 278 813.00 | 304 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 430.00 | 544 856.00 | 7 575.00 | 552 430.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 380.00 | 278 567.00 | 278 813.00 | 557 380.00 |