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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | 7 222.00 | 225 778.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 139.00 | 181 453.00 | 1 686.00 | 183 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 505.00 | 66 892.00 | 43 613.00 | 110 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 860.00 | 255 567.00 | 278 293.00 | 533 860.00 |
BT Marchandises | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 607.00 | | 252 607.00 | 252 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 467.00 | 255 567.00 | 530 900.00 | 786 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 834.00 | 140 205.00 | | 143 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 587.00 | 3 629.00 | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 181 421.00 | 154 834.00 | | 181 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 732.00 | 20 548.00 | | 26 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 732.00 | 20 548.00 | | 26 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 826.00 | 261 827.00 | | 185 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 46 230.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 089.00 | 100 760.00 | | 96 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 23 252.00 | | 26 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 243.00 | 15 465.00 | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 748.00 | 447 535.00 | | 322 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 900.00 | 622 916.00 | | 530 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 505.00 | | 645 505.00 | 645 505.00 |
FG Production vendue services | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 517.00 | | 662 517.00 | 662 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 67 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 244.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 244.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 2 196.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 965.00 | 617 728.00 | | 665 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 377.00 | 614 099.00 | | 639 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 587.00 | 3 629.00 | | 26 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318.00 | 9 660.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 739.00 | | 9 121.00 | 524 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 591.00 | | 9 052.00 | 284 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 68.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 384.00 | 43 183.00 | | 212 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 1 444.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606.00 | 41 738.00 | | 206 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 548.00 | 6 688.00 | 504.00 | 20 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 548.00 | 6 688.00 | 504.00 | 20 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 826.00 | 78 157.00 | 107 669.00 | 185 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 740.00 | 133 524.00 | 7 216.00 | 140 740.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 748.00 | 215 079.00 | 107 669.00 | 322 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |