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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | 8 667.00 | 224 333.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 139.00 | 182 081.00 | 1 058.00 | 183 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 348.00 | 82 988.00 | 31 361.00 | 114 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 797.00 | 273 735.00 | 264 062.00 | 537 797.00 |
BT Marchandises | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
BZ Autres créances | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
CF Disponibilités | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 689.00 | | 388 689.00 | 388 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 486.00 | 273 735.00 | 652 751.00 | 926 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 421.00 | 143 834.00 | | 170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | 26 587.00 | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 241 323.00 | 181 421.00 | | 241 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 550.00 | 26 732.00 | | 25 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 550.00 | 26 732.00 | | 25 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 382.00 | 185 826.00 | | 249 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 96 089.00 | | 75 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 26 702.00 | | 45 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 890.00 | 12 243.00 | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 878.00 | 322 748.00 | | 385 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 751.00 | 530 900.00 | | 652 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 601.00 | | 738 601.00 | 738 601.00 |
FG Production vendue services | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 912.00 | | 750 912.00 | 750 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 75 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865.00 | -1 452.00 | | 12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | 3 438.00 | | 21 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 656.00 | 665 965.00 | | 768 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 754.00 | 639 377.00 | | 708 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 902.00 | 26 587.00 | | 59 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | 1 318.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 860.00 | | 3 937.00 | 533 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 644.00 | | 3 843.00 | 293 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 94.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 567.00 | 18 168.00 | | 255 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 1 444.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 344.00 | 16 724.00 | | 248 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 732.00 | 462.00 | 1 644.00 | 26 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 732.00 | 462.00 | 1 644.00 | 26 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VC Groupe et associés | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 382.00 | 100 920.00 | 110 137.00 | 249 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 968.00 | 267 658.00 | 7 310.00 | 274 968.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 878.00 | 237 416.00 | 110 137.00 | 385 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |