| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | 10 111.00 | 222 889.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 139.00 | 182 708.00 | 430.00 | 183 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 262.00 | 98 767.00 | 17 496.00 | 116 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 865.00 | 291 586.00 | 248 279.00 | 539 865.00 |
BT Marchandises | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
BZ Autres créances | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
CF Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 330.00 | | 431 330.00 | 431 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 195.00 | 291 586.00 | 679 609.00 | 971 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 323.00 | 170 421.00 | | 230 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 675.00 | 59 902.00 | | 79 675.00 |
DL TOTAL (I) | 320 998.00 | 241 323.00 | | 320 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 911.00 | 25 550.00 | | 28 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 911.00 | 25 550.00 | | 28 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 463.00 | 249 382.00 | | 148 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 626.00 | 75 819.00 | | 117 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 45 788.00 | | 43 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 145.00 | 14 890.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 700.00 | 385 878.00 | | 329 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 609.00 | 652 751.00 | | 679 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 272.00 | | 854 272.00 | 854 272.00 |
FG Production vendue services | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 280.00 | | 871 280.00 | 871 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 87 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 062.00 | 12 865.00 | | -6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 085.00 | 21 325.00 | | 31 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 577.00 | 768 656.00 | | 876 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 901.00 | 708 754.00 | | 796 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 675.00 | 59 902.00 | | 79 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 797.00 | | 2 068.00 | 537 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 487.00 | | 1 914.00 | 297 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 154.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 735.00 | 17 851.00 | | 273 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 1 444.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 068.00 | 16 407.00 | | 265 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VC Groupe et associés | 158 482.00 | 158 482.00 | | 158 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 463.00 | 47 907.00 | 100 556.00 | 148 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 164.00 | 302 700.00 | 7 464.00 | 310 164.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 700.00 | 229 144.00 | 100 556.00 | 329 700.00 |