| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 15 162.00 | 3 061.00 | 18 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 68.00 | 437.00 | 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 273.00 | 107 109.00 | 164.00 | 107 273.00 |
AN Terrains | 1 347 235.00 | | 1 347 235.00 | 1 347 235.00 |
AP Constructions | 6 857 916.00 | 2 886 430.00 | 3 971 487.00 | 6 857 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 530.00 | 331 654.00 | 34 876.00 | 366 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 445.00 | 603 380.00 | 105 064.00 | 708 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 37 929.00 | 8 008.00 | 29 920.00 | 37 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882 850.00 | 3 951 811.00 | 5 931 039.00 | 9 882 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 495.00 | | 611 495.00 | 611 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 765.00 | 368 912.00 | 4 072 853.00 | 4 441 765.00 |
BZ Autres créances | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
CF Disponibilités | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 206.00 | 368 912.00 | 5 053 294.00 | 5 422 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 057.00 | 4 320 723.00 | 10 984 334.00 | 15 305 057.00 |
CU Autres participations | 429 201.00 | | 429 201.00 | 429 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 470.00 | 326 784.00 | | 379 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 552.00 | 271 872.00 | | 302 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 482.00 | 330 482.00 | | 330 482.00 |
DG Autres réserves | 3 818 714.00 | 3 817 319.00 | | 3 818 714.00 |
DH Report à nouveau | 164 537.00 | 53 023.00 | | 164 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719.00 | 198 547.00 | | 51 719.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 047 474.00 | 5 074 155.00 | | 5 047 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 390.00 | 137 936.00 | | 152 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 390.00 | 137 936.00 | | 152 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 835.00 | 1 982 961.00 | | 1 731 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 039.00 | 1 241 431.00 | | 1 320 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205.00 | 2 511 135.00 | | 1 776 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 477.00 | 1 157 009.00 | | 902 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389.00 | 9 507.00 | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 44 312.00 | 25 662.00 | | 44 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 470.00 | 6 933 918.00 | | 5 784 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 334.00 | 12 146 010.00 | | 10 984 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 088 108.00 | | 20 088 108.00 | 20 088 108.00 |
FD Production vendue biens | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
FG Production vendue services | 1 562 030.00 | | 1 562 030.00 | 1 562 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 673 080.00 | | 21 673 080.00 | 21 673 080.00 |
FM Production stockée | | | -9 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 113 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 572 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 390.00 | |
GE Autres charges | | | 442 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 132 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 129.00 | 2 080.00 | | 76 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 546.00 | 2 080.00 | | 76 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 569.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 569.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 836.00 | 1 511.00 | | 75 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 581.00 | 21 837 925.00 | | 22 275 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 862.00 | 21 639 378.00 | | 22 223 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 719.00 | 198 547.00 | | 51 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809 988.00 | | 133 555.00 | 9 809 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 438 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 693.00 | 9 882 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 693.00 | 9 318 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249 570.00 | | 127 177.00 | 9 249 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 418.00 | | 6 378.00 | 434 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 436.00 | 360 430.00 | 13 055.00 | 3 604 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517.00 | 3 645.00 | | 11 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 677.00 | 501.00 | | 106 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 242.00 | 356 285.00 | 13 055.00 | 3 486 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 936.00 | 152 390.00 | 137 936.00 | 137 936.00 |
6T Sur comptes clients | 322 459.00 | 316 553.00 | 270 100.00 | 322 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 459.00 | 316 553.00 | 270 100.00 | 322 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 524.00 | 468 943.00 | 484 166.00 | 536 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 943.00 | 408 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 205.00 | 1 776 205.00 | | 1 776 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 848.00 | | | 4 272 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
VB T. V. A. | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 519.00 | 419 519.00 | | 419 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 315.00 | 211 632.00 | 923 964.00 | 1 312 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 262.00 | | | 203 262.00 |
VP Divers | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 089.00 | 501 089.00 | | 501 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 514.00 | 4 699 514.00 | | 4 699 514.00 |
VW T.V.A. | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 431.00 | 3 363 748.00 | 923 964.00 | 4 464 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |