| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 300.00 | 877.00 | 1 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
AN Terrains | 1 650 395.00 | | 1 650 395.00 | 1 650 395.00 |
AP Constructions | 7 545 039.00 | 3 804 766.00 | 3 740 273.00 | 7 545 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 839.00 | 352 839.00 | 26 000.00 | 378 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 074.00 | 586 929.00 | 248 145.00 | 835 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
AX Avances et acomptes | 37 929.00 | 15 594.00 | 22 335.00 | 37 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708 425.00 | 4 896 137.00 | 6 812 288.00 | 11 708 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838 930.00 | | 838 930.00 | 838 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 590.00 | 360 115.00 | 4 722 475.00 | 5 082 590.00 |
BZ Autres créances | 563 135.00 | | 563 135.00 | 563 135.00 |
CF Disponibilités | 280 262.00 | | 280 262.00 | 280 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 611.00 | 360 115.00 | 6 531 496.00 | 6 891 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 600 036.00 | 5 256 252.00 | 13 343 784.00 | 18 600 036.00 |
CU Autres participations | 958 936.00 | | 958 936.00 | 958 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 711.00 | 435 664.00 | | 505 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 379.00 | 304 862.00 | | 313 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 121.00 | 396 123.00 | | 539 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648 835.00 | 539 121.00 | | 648 835.00 |
DG Autres réserves | 3 828 409.00 | 3 826 358.00 | | 3 828 409.00 |
DH Report à nouveau | 107 181.00 | 103 358.00 | | 107 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 035.00 | 194 878.00 | | 311 035.00 |
DK Provisions réglementées | 253 063.00 | 209 198.00 | | 253 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 613.00 | 5 613 440.00 | | 5 967 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 695.00 | 275 721.00 | | 368 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 695.00 | 275 721.00 | | 368 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 735.00 | 2 059 525.00 | | 2 434 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 655.00 | 907 973.00 | | 550 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 990.00 | 2 648 357.00 | | 3 231 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 642.00 | 1 282 668.00 | | 747 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 134.00 | | |
EA Autres dettes | 36 244.00 | 29 695.00 | | 36 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 477.00 | 6 943 565.00 | | 7 007 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 784.00 | 12 832 726.00 | | 13 343 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 891 377.00 | | 23 891 377.00 | 23 891 377.00 |
FD Production vendue biens | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
FG Production vendue services | 1 003 706.00 | | 1 003 706.00 | 1 003 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 913 771.00 | | 24 913 771.00 | 24 913 771.00 |
FM Production stockée | | | -802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 449 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 977 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 695.00 | |
GE Autres charges | | | 921 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 065 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 049.00 | 15 905.00 | | 579 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 640.00 | 35 150.00 | | 35 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 639.00 | 51 055.00 | | 617 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 618.00 | 135 829.00 | | 579 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | 623.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 505.00 | 88 225.00 | | 79 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 396.00 | 224 677.00 | | 660 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 757.00 | -173 622.00 | | -42 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 122 296.00 | 26 585 525.00 | | 26 122 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 811 261.00 | 26 390 647.00 | | 25 811 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 035.00 | 194 878.00 | | 311 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 419 073.00 | | 2 055 280.00 | 10 419 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 1 011 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 928.00 | 11 708 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 828.00 | 10 560 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842 207.00 | | 1 479 880.00 | 9 842 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 981.00 | | 575 400.00 | 439 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 365.00 | 373 052.00 | 101 280.00 | 4 624 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 745.00 | 6 041.00 | | 111 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494 398.00 | 367 011.00 | 101 280.00 | 4 494 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 198.00 | 79 505.00 | 35 640.00 | 209 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 721.00 | 368 695.00 | 275 721.00 | 275 721.00 |
6T Sur comptes clients | 379 832.00 | 206 207.00 | 225 924.00 | 379 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 832.00 | 206 207.00 | 225 924.00 | 379 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 751.00 | 654 406.00 | 537 285.00 | 864 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 901.00 | 501 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 505.00 | 35 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | 1.00 | | 6 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 990.00 | 3 231 990.00 | | 3 231 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 602.00 | 4 900 602.00 | | 4 900 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 988.00 | 181 988.00 | | 181 988.00 |
VB T. V. A. | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 596.00 | 528 989.00 | 1 374 650.00 | 2 433 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 706.00 | | | 577 706.00 |
VP Divers | 329 229.00 | 329 229.00 | | 329 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 380.00 | 5 766 380.00 | | 5 766 380.00 |
VW T.V.A. | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 822.00 | 4 546 003.00 | 1 374 650.00 | 6 456 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |