| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 418.00 | 759.00 | 1 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
AN Terrains | 1 697 308.00 | | 1 697 308.00 | 1 697 308.00 |
AP Constructions | 7 617 993.00 | 4 105 455.00 | 3 512 538.00 | 7 617 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 091.00 | 347 134.00 | 18 956.00 | 366 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 149.00 | 479 832.00 | 240 317.00 | 720 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
AX Avances et acomptes | 37 929.00 | 18 123.00 | 19 806.00 | 37 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 095.00 | 28 000.00 | 3 095.00 | 31 095.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671 515.00 | 5 114 670.00 | 6 556 845.00 | 11 671 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 892.00 | | 858 892.00 | 858 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 503.00 | 410 879.00 | 3 300 624.00 | 3 711 503.00 |
BZ Autres créances | 289 584.00 | | 289 584.00 | 289 584.00 |
CF Disponibilités | 2 053 496.00 | | 2 053 496.00 | 2 053 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 166.00 | 410 879.00 | 6 637 287.00 | 7 048 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 719 681.00 | 5 525 549.00 | 13 194 132.00 | 18 719 681.00 |
CU Autres participations | 981 898.00 | | 981 898.00 | 981 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 849.00 | 505 711.00 | | 573 849.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 355 525.00 | 313 379.00 | | 355 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648 835.00 | 648 835.00 | | 648 835.00 |
DG Autres réserves | 3 830 136.00 | 3 828 409.00 | | 3 830 136.00 |
DH Report à nouveau | 304 988.00 | 107 181.00 | | 304 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 602.00 | 311 035.00 | | 212 602.00 |
DK Provisions réglementées | 333 692.00 | 253 063.00 | | 333 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 627.00 | 5 967 613.00 | | 6 259 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 687.00 | 368 695.00 | | 435 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 687.00 | 368 695.00 | | 435 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 582.00 | 2 434 735.00 | | 3 836 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 967.00 | 550 655.00 | | 82 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 481.00 | 3 231 990.00 | | 1 577 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 580.00 | 747 642.00 | | 970 580.00 |
EA Autres dettes | 24 893.00 | 36 244.00 | | 24 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 818.00 | 7 007 477.00 | | 6 498 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 194 132.00 | 13 343 784.00 | | 13 194 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 357 362.00 | | 23 357 362.00 | 23 357 362.00 |
FD Production vendue biens | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FG Production vendue services | 1 166 513.00 | | 1 166 513.00 | 1 166 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 543 852.00 | | 24 543 852.00 | 24 543 852.00 |
FM Production stockée | | | -4 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 997 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 483 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 687.00 | |
GE Autres charges | | | 962 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 595 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 950.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 197.00 | 35 640.00 | | 19 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 531.00 | 617 639.00 | | 19 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 579 618.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 826.00 | 79 505.00 | | 99 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 554.00 | 660 396.00 | | 100 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 023.00 | -42 757.00 | | -81 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 080 250.00 | 26 122 296.00 | | 25 080 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 867 647.00 | 25 811 261.00 | | 24 867 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 602.00 | 311 035.00 | | 212 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708 425.00 | | 388 611.00 | 11 708 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 261.00 | 1 017 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 522.00 | 11 671 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 260.00 | 10 517 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560 259.00 | | 282 189.00 | 10 560 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 281.00 | | 106 423.00 | 1 011 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 137.00 | 367 488.00 | 176 955.00 | 4 896 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 786.00 | 118.00 | | 117 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 129.00 | 367 370.00 | 176 955.00 | 4 760 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 063.00 | 99 826.00 | 19 197.00 | 253 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 695.00 | 415 687.00 | 348 695.00 | 368 695.00 |
6T Sur comptes clients | 360 115.00 | 112 762.00 | 61 997.00 | 360 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 115.00 | 140 762.00 | 61 997.00 | 360 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 873.00 | 656 274.00 | 429 889.00 | 981 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 448.00 | 410 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 826.00 | 19 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 481.00 | 1 577 481.00 | | 1 577 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 043.00 | 365 043.00 | | 365 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 797.00 | 196 797.00 | | 196 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 678.00 | 3 501 678.00 | | 3 501 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
VB T. V. A. | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836 417.00 | 2 445 615.00 | 982 444.00 | 3 836 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 813.00 | | | 496 813.00 |
VP Divers | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 563.00 | 259 563.00 | | 259 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 953.00 | 4 116 953.00 | | 4 116 953.00 |
VW T.V.A. | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 415 851.00 | 5 018 836.00 | 982 444.00 | 6 415 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |