| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 536.00 | 641.00 | 1 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
AN Terrains | 1 707 314.00 | | 1 707 314.00 | 1 707 314.00 |
AP Constructions | 7 750 586.00 | 4 410 691.00 | 3 339 896.00 | 7 750 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 532.00 | 354 363.00 | 45 169.00 | 399 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 147.00 | 513 080.00 | 273 067.00 | 786 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 751 850.00 | | 751 850.00 | 751 850.00 |
AX Avances et acomptes | 52 330.00 | 20 654.00 | 31 676.00 | 52 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 095.00 | 28 000.00 | 3 095.00 | 31 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 088.00 | 5 463 031.00 | 7 259 057.00 | 12 722 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584 878.00 | | 2 584 878.00 | 2 584 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 949.00 | 551 562.00 | 4 316 387.00 | 4 867 949.00 |
BZ Autres créances | 429 298.00 | | 429 298.00 | 429 298.00 |
CF Disponibilités | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 251.00 | 551 562.00 | 7 607 689.00 | 8 159 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 881 340.00 | 6 014 593.00 | 14 866 747.00 | 20 881 340.00 |
CU Autres participations | 1 100 236.00 | | 1 100 236.00 | 1 100 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 555.00 | 573 849.00 | | 636 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 144.00 | 355 525.00 | | 398 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648 835.00 | 648 835.00 | | 648 835.00 |
DG Autres réserves | 3 832 898.00 | 3 830 136.00 | | 3 832 898.00 |
DH Report à nouveau | 406 891.00 | 304 988.00 | | 406 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 677.00 | 212 602.00 | | 351 677.00 |
DK Provisions réglementées | 429 446.00 | 333 692.00 | | 429 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 447.00 | 6 259 627.00 | | 6 704 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 294.00 | 435 687.00 | | 432 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 294.00 | 435 687.00 | | 432 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 598.00 | 3 836 582.00 | | 4 301 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 878.00 | 1 577 481.00 | | 2 085 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 893.00 | 970 580.00 | | 1 075 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
EA Autres dettes | 63 850.00 | 24 893.00 | | 63 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 730 006.00 | 6 498 818.00 | | 7 730 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 747.00 | 13 194 132.00 | | 14 866 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 129 918.00 | | 26 129 918.00 | 26 129 918.00 |
FD Production vendue biens | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
FG Production vendue services | 1 424 169.00 | | 1 424 169.00 | 1 424 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 591 459.00 | | 27 591 459.00 | 27 591 459.00 |
FM Production stockée | | | 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 232 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 686 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 769 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 333.00 | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 884.00 | 19 197.00 | | 25 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 905.00 | 19 531.00 | | 26 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 728.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 638.00 | 99 826.00 | | 121 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 644.00 | 100 554.00 | | 122 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 739.00 | -81 023.00 | | -95 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324 078.00 | 25 080 250.00 | | 28 324 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 972 401.00 | 24 867 647.00 | | 27 972 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 677.00 | 212 602.00 | | 351 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 671 515.00 | | 1 500 093.00 | 11 671 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 431.00 | 1 137 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 520.00 | 12 722 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 088.00 | 11 447 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517 187.00 | | 1 347 659.00 | 10 517 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 443.00 | | 152 434.00 | 1 017 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 670.00 | 384 879.00 | 36 518.00 | 5 086 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 904.00 | 118.00 | | 117 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 544.00 | 384 762.00 | 36 518.00 | 4 950 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 692.00 | 121 638.00 | 25 884.00 | 333 692.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 687.00 | 432 294.00 | 435 687.00 | 435 687.00 |
6T Sur comptes clients | 410 879.00 | 227 261.00 | 86 578.00 | 410 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 879.00 | 227 261.00 | 86 578.00 | 438 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 257.00 | 781 193.00 | 548 148.00 | 1 208 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 555.00 | 522 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 638.00 | 25 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 878.00 | 2 085 878.00 | | 2 085 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 286.00 | 384 286.00 | | 384 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 932.00 | 227 932.00 | | 227 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UP Prêts | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 272.00 | 4 514 272.00 | | 4 514 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 678.00 | 353 678.00 | | 353 678.00 |
VB T. V. A. | 376 118.00 | 376 118.00 | | 376 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 770.00 | 409 770.00 | | 409 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 828.00 | 2 881 329.00 | 692 198.00 | 3 891 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 548.00 | | | 544 548.00 |
VP Divers | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 879.00 | 247 879.00 | | 247 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | 78 213.00 | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 669.00 | 5 412 669.00 | | 5 412 669.00 |
VW T.V.A. | 215 797.00 | 215 797.00 | | 215 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 006.00 | 6 719 508.00 | 692 198.00 | 7 730 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |