| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 119.00 | 386.00 | 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
AN Terrains | 1 347 235.00 | | 1 347 235.00 | 1 347 235.00 |
AP Constructions | 6 936 362.00 | 3 195 582.00 | 3 740 780.00 | 6 936 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 148.00 | 340 146.00 | 32 002.00 | 372 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 289.00 | 617 609.00 | 125 680.00 | 743 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
AX Avances et acomptes | 37 929.00 | 10 537.00 | 27 392.00 | 37 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 150.00 | 4 289 488.00 | 5 822 663.00 | 10 112 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 431.00 | | 789 431.00 | 789 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981 854.00 | 415 031.00 | 4 566 824.00 | 4 981 854.00 |
BZ Autres créances | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
CF Disponibilités | 367 223.00 | | 367 223.00 | 367 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 374.00 | 415 031.00 | 5 942 343.00 | 6 357 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 524.00 | 4 704 518.00 | 11 765 006.00 | 16 469 524.00 |
CU Autres participations | 431 159.00 | | 431 159.00 | 431 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 154.00 | 379 470.00 | | 376 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 552.00 | 302 552.00 | | 302 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 123.00 | 330 482.00 | | 396 123.00 |
DG Autres réserves | 3 822 134.00 | 3 818 714.00 | | 3 822 134.00 |
DH Report à nouveau | 147 195.00 | 164 537.00 | | 147 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 102.00 | 51 719.00 | | 166 102.00 |
DK Provisions réglementées | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366 384.00 | 5 047 474.00 | | 5 366 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 065.00 | 152 390.00 | | 157 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 065.00 | 152 390.00 | | 157 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 067.00 | 1 731 835.00 | | 2 170 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021 786.00 | 1 320 039.00 | | 1 021 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 916.00 | 1 776 205.00 | | 1 545 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 758.00 | 902 477.00 | | 1 419 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 210.00 | 3 389.00 | | 55 210.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | 44 312.00 | | 22 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 557.00 | 5 784 470.00 | | 6 241 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 765 006.00 | 10 984 334.00 | | 11 765 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 783 956.00 | | 23 783 956.00 | 23 783 956.00 |
FD Production vendue biens | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
FG Production vendue services | 2 065 689.00 | | 2 065 689.00 | 2 065 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 893 347.00 | | 25 893 347.00 | 25 893 347.00 |
FM Production stockée | | | -24 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 277 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 708 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 065.00 | |
GE Autres charges | | | 370 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 877 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 417.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415.00 | 76 129.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 76 546.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 710.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 605.00 | 710.00 | | 158 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 391.00 | 75 836.00 | | -157 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 307 390.00 | 22 275 581.00 | | 26 307 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 141 288.00 | 22 223 862.00 | | 26 141 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 102.00 | 51 719.00 | | 166 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882 850.00 | | 286 320.00 | 9 882 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 440 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 020.00 | 10 112 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 820.00 | 9 546 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318 055.00 | | 281 862.00 | 9 318 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 795.00 | | 4 458.00 | 438 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 811.00 | 355 931.00 | 18 255.00 | 3 951 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 162.00 | 3 061.00 | | 15 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 177.00 | 214.00 | | 107 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 472.00 | 352 656.00 | 18 255.00 | 3 829 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 156 538.00 | 415.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 390.00 | 157 065.00 | 152 390.00 | 152 390.00 |
6T Sur comptes clients | 368 912.00 | 273 180.00 | 227 061.00 | 368 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 912.00 | 273 180.00 | 227 061.00 | 368 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 302.00 | 586 783.00 | 379 866.00 | 521 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 245.00 | 379 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 538.00 | 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 916.00 | 1 545 916.00 | | 1 545 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 596.00 | 233 596.00 | | 233 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 685.00 | | | 4 807 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
VB T. V. A. | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 939.00 | 2 139 939.00 | | 2 139 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 130 962.00 | | | -2 130 962.00 |
VP Divers | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 621.00 | 858 621.00 | | 858 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 838.00 | 5 174 838.00 | | 5 174 838.00 |
VW T.V.A. | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 772.00 | 5 219 772.00 | | 5 219 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |