| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 400.00 | 66 646.00 | 33 753.00 | 100 400.00 |
BF Prêts | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 410.00 | 66 646.00 | 42 764.00 | 109 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 267.00 | | 380 267.00 | 380 267.00 |
BZ Autres créances | 35 427 995.00 | | 35 427 995.00 | 35 427 995.00 |
CF Disponibilités | 290 884.00 | | 290 884.00 | 290 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 140 200.00 | | 36 140 200.00 | 36 140 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 249 610.00 | 66 646.00 | 36 182 964.00 | 36 249 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 188 794.00 | | | 9 188 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -243 884.00 | | | -243 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 306.00 | | | 251 306.00 |
DL TOTAL (I) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177 266.00 | | | 34 177 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 179.00 | | | 1 804 179.00 |
EA Autres dettes | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 170 541.00 | | | 36 170 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 182 964.00 | | | 36 182 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 170 541.00 | | | 36 170 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 783 692.00 | | 48 783 692.00 | 48 783 692.00 |
FG Production vendue services | 2 019 644.00 | | 2 019 644.00 | 2 019 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 803 336.00 | | 50 803 336.00 | 50 803 336.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 803 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 466 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | -5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 402 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 102.00 | | | -149 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 809 686.00 | | | 50 809 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 558 379.00 | | | 50 558 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 306.00 | | | 251 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 280.00 | 35 331.00 | 7 964.00 | 39 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | 35 331.00 | 7 964.00 | 39 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 215 226.00 | 51 215 226.00 | | 51 215 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 867.00 | 327 867.00 | | 327 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | | 1 119 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 290 039.00 | 34 290 039.00 | | 34 290 039.00 |
UP Prêts | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 29 145 462.00 | | | 29 145 462.00 |
VC Groupe et associés | 9 188 794.00 | | | 9 188 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 36 718 851.00 | | 36 718 851.00 | 36 718 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 564.00 | | | 229 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 994.00 | 227 994.00 | | 227 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858 326.00 | 35 849 315.00 | 9 011.00 | 35 858 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 170 542.00 | 36 170 542.00 | | 36 170 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 575.00 | | | 280 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
ST Autres comptes | 565 225.00 | | | 565 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 836.00 | | | 241 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 843.00 | | | 336 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 821.00 | | | 798 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 630 513.00 | | | 28 630 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 666.00 | | | 841 666.00 |