| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 572.00 | 44 060.00 | 512.00 | 44 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 631.00 | 245 525.00 | 33 105.00 | 278 631.00 |
BZ Autres créances | 101 434 404.00 | | 101 434 404.00 | 101 434 404.00 |
CF Disponibilités | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 781 810.00 | 245 525.00 | 101 536 285.00 | 101 781 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 826 382.00 | 289 585.00 | 101 536 797.00 | 101 826 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 459.00 | -61 992.00 | | -14 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 47 534.00 | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 56 057.00 | -8 959.00 | | 56 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937.00 | 15 475.00 | | 3 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 057 168.00 | 100 302 809.00 | | 100 057 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 599.00 | 1 108 692.00 | | 795 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 062.00 | 121 479.00 | | 137 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 973.00 | 365 196.00 | | 486 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 480 740.00 | 101 913 652.00 | | 101 480 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 536 797.00 | 101 904 693.00 | | 101 536 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 977 238.00 | 1 977 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 977 238.00 | 1 977 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 505.00 | 1 537 458.00 | | 2 005 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 489.00 | 1 489 924.00 | | 1 940 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 016.00 | 47 534.00 | | 65 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 550.00 | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 650.00 | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 100.00 | 44 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 160.00 | | 25 100.00 | 69 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | | 25 100.00 | 69 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 057 168.00 | 100 057 168.00 | | 100 057 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 973.00 | 486 973.00 | | 486 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 685 141.00 | 100 685 141.00 | | 100 685 141.00 |