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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 222.00 | 69 160.00 | 34 062.00 | 103 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 724.00 | 245 525.00 | 346 199.00 | 591 724.00 |
BZ Autres créances | 101 461 831.00 | | 101 461 831.00 | 101 461 831.00 |
CF Disponibilités | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 116 157.00 | 245 525.00 | 101 870 631.00 | 102 116 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 219 379.00 | 314 685.00 | 101 904 693.00 | 102 219 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 992.00 | | | -61 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
DL TOTAL (I) | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 302 809.00 | | | 100 302 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 692.00 | | | 1 108 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 195.00 | | | 365 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 913 652.00 | | | 101 913 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 904 693.00 | | | 101 904 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 913 652.00 | | | 101 913 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -839.00 | 1 446 099.00 | 1 445 260.00 | -839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -839.00 | 1 446 099.00 | 1 445 260.00 | -839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 458.00 | | | 1 537 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 924.00 | | | 1 489 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 434.00 | 2 726.00 | 1 000.00 | 67 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 434.00 | 2 726.00 | 1 000.00 | 67 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 160.00 | | 1 000.00 | 70 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 302 809.00 | 100 302 809.00 | | 100 302 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 195.00 | 365 195.00 | | 365 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 053 555.00 | 102 053 555.00 | | 102 053 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 087 617.00 | 102 053 555.00 | 34 062.00 | 102 087 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 804 959.00 | 100 804 959.00 | | 100 804 959.00 |