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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 760.00 | 72 194.00 | 18 566.00 | 90 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 292.00 | 72 194.00 | 71 099.00 | 143 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 110.00 | 248 140.00 | 117 970.00 | 366 110.00 |
BZ Autres créances | 73 651 280.00 | | 73 651 280.00 | 73 651 280.00 |
CF Disponibilités | 499 664.00 | | 499 664.00 | 499 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 517 358.00 | 248 140.00 | 74 269 217.00 | 74 517 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 660 650.00 | 320 334.00 | 74 340 316.00 | 74 660 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -448 654.00 | -436 749.00 | | -448 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 102.00 | -11 905.00 | | 96 102.00 |
DL TOTAL (I) | -347 053.00 | -443 154.00 | | -347 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 737.00 | 14 560.00 | | 23 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 023 090.00 | 51 215 226.00 | | 72 023 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 430.00 | | | 1 073 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 980.00 | 141 772.00 | | 147 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 972.00 | 1 237 464.00 | | 1 418 972.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 210 898.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 687 369.00 | 52 819 920.00 | | 74 687 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 340 316.00 | 52 376 765.00 | | 74 340 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 737 850.00 | | 74 737 850.00 | 74 737 850.00 |
FG Production vendue services | 6 079 850.00 | | 6 079 850.00 | 6 079 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 817 700.00 | | 80 817 700.00 | 80 817 700.00 |
FQ Autres produits | | | 34 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 852 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 737 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 309 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 995.00 | 88 240.00 | | 448 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 995.00 | 88 240.00 | | 448 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 595.00 | -88 240.00 | | -446 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 854 521.00 | 60 206 958.00 | | 80 854 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 758 419.00 | 60 218 863.00 | | 80 758 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 102.00 | -11 905.00 | | 96 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 248 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 023 090.00 | 72 023 090.00 | | 72 023 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418 972.00 | 1 418 972.00 | | 1 418 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 070 226.00 | 74 017 693.00 | 52 532.00 | 74 070 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 613 938.00 | 73 613 938.00 | | 73 613 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 84.00 | | 106.00 |