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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 160.00 | 67 434.00 | 2 726.00 | 70 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 222.00 | 67 434.00 | 36 788.00 | 104 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 661.00 | 245 525.00 | 219 135.00 | 464 661.00 |
BZ Autres créances | 101 688 036.00 | | 101 688 036.00 | 101 688 036.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 163 740.00 | 245 525.00 | 101 918 215.00 | 102 163 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 267 962.00 | 312 959.00 | 101 955 003.00 | 102 267 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 264.00 | -352 553.00 | | -189 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 272.00 | 163 289.00 | | 127 272.00 |
DL TOTAL (I) | -56 492.00 | -183 764.00 | | -56 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 087.00 | 29 580.00 | | 19 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 474 697.00 | 89 739 732.00 | | 100 474 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 522.00 | 1 210 868.00 | | 829 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 420.00 | 379 787.00 | | 275 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 771.00 | 564 750.00 | | 412 771.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 011 496.00 | 91 924 877.00 | | 102 011 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 955 003.00 | 91 741 113.00 | | 101 955 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 575 649.00 | 3 741 324.00 | 40 316 973.00 | 36 575 649.00 |
FG Production vendue services | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 575 551.00 | 3 741 324.00 | 40 316 876.00 | 36 575 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 316 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 569 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 183 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 193.00 | 15 372.00 | | 6 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | 15 372.00 | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | -12 972.00 | | -6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 316 876.00 | 75 290 654.00 | | 40 316 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 189 604.00 | 75 127 366.00 | | 40 189 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 272.00 | 163 289.00 | | 127 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 514.00 | 7 920.00 | | 59 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 514.00 | 7 920.00 | | 59 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 514.00 | 7 920.00 | | 59 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 514.00 | 7 920.00 | | 59 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 514.00 | 7 920.00 | | 59 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 474 697.00 | 100 474 697.00 | | 100 474 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 420.00 | 275 420.00 | | 275 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 771.00 | 412 771.00 | | 412 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 152 697.00 | 102 152 697.00 | | 102 152 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 186 759.00 | 102 152 697.00 | 34 062.00 | 102 186 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 181 974.00 | 101 181 974.00 | | 101 181 974.00 |