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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 417.00 | 583.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500.00 | 20 917.00 | 583.00 | 21 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
BZ Autres créances | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 560.00 | 20 917.00 | 215 643.00 | 236 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 670.00 | 21 484.00 | | 24 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | 3 186.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 51 483.00 | 25 770.00 | | 51 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 141.00 | 40 294.00 | | 42 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 130 916.00 | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 851.00 | 72 786.00 | | 101 851.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 18 990.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 161.00 | 262 986.00 | | 164 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 643.00 | 288 756.00 | | 215 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 893.00 | |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 853.00 | 318 352.00 | | 301 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 140.00 | 315 166.00 | | 276 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | 3 186.00 | | 25 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646.00 | 5 270.00 | | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 646.00 | 5 270.00 | | 15 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
UX Autres créances clients | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 243.00 | 190 243.00 | | 190 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 161.00 | 164 161.00 | | 164 161.00 |