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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 14 417.00 | 5 583.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 230.00 | 270.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500.00 | 15 646.00 | 5 854.00 | 21 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
BZ Autres créances | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CF Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 903.00 | | 282 903.00 | 282 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 403.00 | 15 646.00 | 288 756.00 | 304 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 484.00 | 6 511.00 | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 14 973.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 25 770.00 | 22 584.00 | | 25 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | 34 156.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 916.00 | 84 833.00 | | 130 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | 56 289.00 | | 72 786.00 |
EA Autres dettes | 18 990.00 | 3 000.00 | | 18 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 986.00 | 195 902.00 | | 262 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 756.00 | 218 486.00 | | 288 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 986.00 | 195 902.00 | | 262 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 747.00 | |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 352.00 | 495 152.00 | | 318 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 166.00 | 480 179.00 | | 315 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | 14 973.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376.00 | 5 270.00 | 15 646.00 | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 5 270.00 | 15 646.00 | 10 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
UX Autres créances clients | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 986.00 | 262 986.00 | | 262 986.00 |