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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833.00 | 24 749.00 | 4 084.00 | 28 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 805.00 | 611.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 249.00 | 26 554.00 | 4 695.00 | 31 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 342.00 | 67 000.00 | 97 342.00 | 164 342.00 |
BZ Autres créances | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CF Disponibilités | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 184.00 | 67 000.00 | 190 184.00 | 257 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 433.00 | 93 554.00 | 194 879.00 | 288 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 546.00 | 76 936.00 | | 77 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | 611.00 | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 92 975.00 | 78 646.00 | | 92 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | 21 305.00 | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 26 073.00 | | 20 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 704.00 | 34 313.00 | | 39 704.00 |
EA Autres dettes | 26 368.00 | 19 421.00 | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 904.00 | 101 112.00 | | 101 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 879.00 | 179 758.00 | | 194 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 904.00 | 101 112.00 | | 101 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 108.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 953.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 953.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -953.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 322.00 | 253 750.00 | | 323 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 993.00 | 253 139.00 | | 308 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329.00 | 611.00 | | 14 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | 916.00 | 31 249.00 | 30 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 916.00 | 31 249.00 | 30 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 191.00 | 2 364.00 | 26 554.00 | 24 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 2 364.00 | 26 554.00 | 24 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UX Autres créances clients | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
VI Groupe et associés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VP Divers | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |