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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833.00 | 26 808.00 | 2 026.00 | 28 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 111.00 | 305.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 249.00 | 28 918.00 | 2 331.00 | 31 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 886.00 | 67 000.00 | 61 886.00 | 128 886.00 |
BZ Autres créances | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 337.00 | 67 000.00 | 222 337.00 | 289 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 586.00 | 95 918.00 | 224 668.00 | 320 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 875.00 | 77 546.00 | | 91 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 310.00 | 14 329.00 | | -7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 85 665.00 | 92 975.00 | | 85 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963.00 | 14 942.00 | | 11 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 20 890.00 | | 22 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 454.00 | 39 704.00 | | 88 454.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | 26 368.00 | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 003.00 | 101 904.00 | | 139 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 668.00 | 194 879.00 | | 224 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 003.00 | 101 904.00 | | 139 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 806.00 | |
FM Production stockée | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 70.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 70.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -70.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 838.00 | 323 322.00 | | 365 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 148.00 | 308 993.00 | | 373 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 310.00 | 14 329.00 | | -7 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 272.00 | 5 749.00 | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 554.00 | 2 364.00 | 28 918.00 | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 2 364.00 | 28 918.00 | 26 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UX Autres créances clients | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |