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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833.00 | 22 691.00 | 6 142.00 | 28 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 333.00 | 24 191.00 | 6 142.00 | 30 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 317.00 | 40 000.00 | 114 317.00 | 154 317.00 |
BZ Autres créances | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CF Disponibilités | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 615.00 | 40 000.00 | 173 615.00 | 213 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 949.00 | 64 191.00 | 179 758.00 | 243 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 936.00 | 50 383.00 | | 76 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | 26 553.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 78 646.00 | 78 036.00 | | 78 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 35 552.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 41 858.00 | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 52 654.00 | | 34 313.00 |
EA Autres dettes | 19 421.00 | 179 521.00 | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 112.00 | 309 584.00 | | 101 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 758.00 | 387 620.00 | | 179 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 112.00 | 309 584.00 | | 101 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 249.00 | |
FM Production stockée | | | -144 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 750.00 | 536 420.00 | | 253 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 139.00 | 509 867.00 | | 253 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | 26 553.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 2 058.00 | | 22 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 2 058.00 | | 22 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |