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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 819.00 | 522.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 258.00 | 52 242.00 | 202 016.00 | 254 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 552.00 | 53 060.00 | 387 492.00 | 440 552.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CF Disponibilités | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 712.00 | 53 060.00 | 477 652.00 | 530 712.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
DH Report à nouveau | | -8 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 149.00 | 140 157.00 | | 100 149.00 |
DL TOTAL (I) | 248 109.00 | 151 760.00 | | 248 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 914.00 | 217 932.00 | | 219 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 18 164.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 1 620.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 878.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 543.00 | 238 595.00 | | 229 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 652.00 | 390 355.00 | | 477 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 084.00 | 75 550.00 | | 84 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 977.00 | -4 917.00 | | -5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 138.00 | 161 200.00 | | 155 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 989.00 | 21 043.00 | | 54 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 149.00 | 140 157.00 | | 100 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 344.00 | | 128 208.00 | 312 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 050.00 | | 128 208.00 | 126 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748.00 | 37 312.00 | | 15 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 268.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 37 044.00 | | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 995.00 | 72 536.00 | 145 459.00 | 217 995.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 543.00 | 84 084.00 | 145 459.00 | 229 543.00 |