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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 39 479.00 | 194 521.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 691.00 | 623 700.00 | 320 991.00 | 944 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 756.00 | 664 520.00 | 726 236.00 | 1 390 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 762.00 | | 447 762.00 | 447 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 519.00 | 664 520.00 | 1 173 999.00 | 1 838 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 081.00 | 372 280.00 | | 400 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 586.00 | 57 801.00 | | 108 586.00 |
DL TOTAL (I) | 810 667.00 | 732 081.00 | | 810 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 964.00 | 413 372.00 | | 306 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 429.00 | 68 029.00 | | 19 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 317.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 662.00 | 13 872.00 | | 33 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 332.00 | 498 589.00 | | 363 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 999.00 | 1 230 670.00 | | 1 173 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 942.00 | 187 359.00 | | 136 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 488.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 16 050.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 18 478.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 10 483.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 19 122.00 | | 16 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 408.00 | 276 298.00 | | 365 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 823.00 | 218 497.00 | | 256 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 586.00 | 57 801.00 | | 108 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 741.00 | | 203 000.00 | 1 219 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 390 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 204 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 691.00 | | 203 000.00 | 1 033 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 032.00 | 184 488.00 | 32 000.00 | 512 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 691.00 | 184 488.00 | 32 000.00 | 510 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 741.00 | 80 351.00 | 132 474.00 | 306 741.00 |
VI Groupe et associés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 332.00 | 136 942.00 | 132 474.00 | 363 332.00 |