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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 4 812.00 | 229 188.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 196.00 | 254 033.00 | 327 163.00 | 581 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 262.00 | 260 186.00 | 767 076.00 | 1 027 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 238 775.00 | | 238 775.00 | 238 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 902.00 | 260 186.00 | 1 069 716.00 | 1 329 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 911.00 | 224 109.00 | | 322 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 019.00 | 100 802.00 | | 149 019.00 |
DL TOTAL (I) | 493 930.00 | 346 911.00 | | 493 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 173.00 | 113 362.00 | | 525 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 270.00 | 31 549.00 | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 23 408.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | 9 220.00 | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 786.00 | 177 538.00 | | 575 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 716.00 | 524 450.00 | | 1 069 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 925.00 | 124 760.00 | | 161 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 593.00 | -6 238.00 | | -7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 484.00 | 215 705.00 | | 356 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 465.00 | 114 903.00 | | 207 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 019.00 | 100 802.00 | | 149 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 621.00 | | 495 869.00 | 531 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 184 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 1 027 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 327.00 | | 495 869.00 | 345 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 121.00 | 134 065.00 | | 126 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | 254.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 034.00 | 133 811.00 | | 125 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 837.00 | 110 976.00 | 232 830.00 | 524 837.00 |
VI Groupe et associés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 077.00 | | | 502 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 786.00 | 161 925.00 | 232 830.00 | 575 786.00 |