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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 16 368.00 | 217 632.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 512.00 | 386 733.00 | 205 779.00 | 592 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 578.00 | 404 442.00 | 634 136.00 | 1 038 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BZ Autres créances | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CF Disponibilités | 321 326.00 | | 321 326.00 | 321 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 921.00 | | 497 921.00 | 497 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 498.00 | 404 442.00 | 1 132 057.00 | 1 536 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 930.00 | 322 911.00 | | 469 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 350.00 | 149 019.00 | | 184 350.00 |
DL TOTAL (I) | 676 280.00 | 493 930.00 | | 676 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 149.00 | 525 173.00 | | 414 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 801.00 | 31 270.00 | | 14 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 800.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 642.00 | 15 543.00 | | 23 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 776.00 | 575 786.00 | | 455 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 057.00 | 1 069 716.00 | | 1 132 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | -7 593.00 | | 13 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 414.00 | 356 484.00 | | 389 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 064.00 | 207 465.00 | | 205 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 350.00 | 149 019.00 | | 184 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 247.00 | | 11 316.00 | 1 027 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 196.00 | | 11 316.00 | 841 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 186.00 | 144 256.00 | | 260 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 845.00 | 144 256.00 | | 258 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 862.00 | 94 396.00 | 157 975.00 | 413 862.00 |
VI Groupe et associés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 776.00 | 136 311.00 | 157 975.00 | 455 776.00 |