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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 27 924.00 | 206 076.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 691.00 | 482 767.00 | 290 923.00 | 773 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 756.00 | 512 032.00 | 707 725.00 | 1 219 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BZ Autres créances | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CF Disponibilités | 443 901.00 | | 443 901.00 | 443 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 946.00 | | 522 946.00 | 522 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 702.00 | 512 032.00 | 1 230 670.00 | 1 742 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 280.00 | 469 930.00 | | 372 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | 184 350.00 | | 57 801.00 |
DL TOTAL (I) | 732 081.00 | 676 280.00 | | 732 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 372.00 | 414 149.00 | | 413 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | 14 801.00 | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 186.00 | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | 23 642.00 | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 589.00 | 455 776.00 | | 498 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 670.00 | 1 132 057.00 | | 1 230 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 359.00 | 136 311.00 | | 187 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 13 941.00 | | 19 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 298.00 | 389 414.00 | | 276 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 497.00 | 205 064.00 | | 218 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 801.00 | 184 350.00 | | 57 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 563.00 | | 217 896.00 | 1 038 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 717.00 | 1 219 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 717.00 | 1 033 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 512.00 | | 217 896.00 | 852 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 442.00 | 136 642.00 | 29 052.00 | 404 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 101.00 | 136 642.00 | 29 052.00 | 403 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 996.00 | 101 880.00 | 169 423.00 | 412 996.00 |
VI Groupe et associés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 475.00 | 187 359.00 | 169 423.00 | 498 475.00 |