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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
BZ Autres créances | 130 905.00 | | 130 905.00 | 130 905.00 |
CF Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 688.00 | | 143 688.00 | 143 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 688.00 | | 2 176 688.00 | 2 176 688.00 |
CU Autres participations | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 708.00 | -90 676.00 | | -47 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 041.00 | 42 969.00 | | 76 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 334.00 | 965 292.00 | | 1 041 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 964.00 | 1 193 516.00 | | 1 122 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 1 680.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 354.00 | 1 205 948.00 | | 1 135 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 688.00 | 2 171 240.00 | | 2 176 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 619.00 | -16 143.00 | | -17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 700.00 | 71 280.00 | | 100 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 659.00 | 28 311.00 | | 24 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 041.00 | 42 969.00 | | 76 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 964.00 | 99 325.00 | 303 656.00 | 1 122 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 354.00 | 111 715.00 | 303 656.00 | 1 135 354.00 |