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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 1 660 290.00 | | 1 660 290.00 | 1 660 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 023.00 | | 1 688 023.00 | 1 688 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 023.00 | | 1 688 023.00 | 1 688 023.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 300.00 | 99 971.00 | | 101 300.00 |
DG Autres réserves | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 967.00 | 64 356.00 | | 498 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 294.00 | 1 177 326.00 | | 1 676 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 975 744.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 3 760.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729.00 | 990 256.00 | | 11 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 023.00 | 2 167 582.00 | | 1 688 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 164.00 | | | 2 486 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 164.00 | | | 2 486 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 164.00 | | | 453 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | -14 515.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 364.00 | 91 200.00 | | 2 577 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 397.00 | 26 844.00 | | 2 078 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 967.00 | 64 356.00 | | 498 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 033 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |