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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 1 570 727.00 | | 1 570 727.00 | 1 570 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 105.00 | | 1 572 105.00 | 1 572 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 105.00 | | 1 572 105.00 | 1 572 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DG Autres réserves | 459 994.00 | 63 026.00 | | 459 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 377.00 | 498 967.00 | | -16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 917.00 | 1 676 294.00 | | 1 557 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 209.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 768.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 189.00 | 11 729.00 | | 14 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 105.00 | 1 688 023.00 | | 1 572 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 486 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 2 033 000.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 453 164.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 577 364.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 377.00 | 2 078 397.00 | | 16 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 377.00 | 498 967.00 | | -16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |