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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CF Disponibilités | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 582.00 | | 2 167 582.00 | 2 167 582.00 |
CU Autres participations | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 971.00 | 28 334.00 | | 99 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 356.00 | 71 637.00 | | 64 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 326.00 | 1 112 971.00 | | 1 177 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 744.00 | 1 050 383.00 | | 975 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 1 070.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 256.00 | 1 062 205.00 | | 990 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 582.00 | 2 175 176.00 | | 2 167 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 515.00 | -17 000.00 | | -14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 200.00 | 95 000.00 | | 91 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 844.00 | 23 363.00 | | 26 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 356.00 | 71 637.00 | | 64 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 744.00 | 99 668.00 | 321 211.00 | 975 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 256.00 | 114 179.00 | 321 211.00 | 990 256.00 |