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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
BZ Autres créances | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
CF Disponibilités | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 176.00 | | 2 175 176.00 | 2 175 176.00 |
CU Autres participations | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DH Report à nouveau | | -47 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | 76 041.00 | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 971.00 | 1 041 334.00 | | 1 112 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 383.00 | 1 122 964.00 | | 1 050 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 989.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 205.00 | 1 135 354.00 | | 1 062 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 176.00 | 2 176 688.00 | | 2 175 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 000.00 | -17 619.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 100 700.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 363.00 | 24 659.00 | | 23 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 637.00 | 76 041.00 | | 71 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 383.00 | 99 489.00 | 312 310.00 | 1 050 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 205.00 | 111 311.00 | 312 310.00 | 1 062 205.00 |