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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500 002.00 | | 5 500 002.00 | 5 500 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 969 849.00 | | 210 969 849.00 | 210 969 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 073 019.00 | | 32 073 019.00 | 32 073 019.00 |
BZ Autres créances | 12 529 880.00 | | 12 529 880.00 | 12 529 880.00 |
CF Disponibilités | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 438.00 | | 594 438.00 | 594 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 315 810.00 | | 45 315 810.00 | 45 315 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 311 310.00 | | 256 311 310.00 | 256 311 310.00 |
CU Autres participations | 205 469 846.00 | | 205 469 846.00 | 205 469 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 934 353.00 | | | 135 934 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 568 295.00 | | | -7 568 295.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933 999.00 | | | 2 933 999.00 |
DL TOTAL (I) | 131 300 058.00 | | | 131 300 058.00 |
DP Provisions pour risques | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 806 640.00 | | | 107 806 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 556 500.00 | | | 3 556 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 890.00 | | | 4 355 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260 899.00 | | | 9 260 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 979 930.00 | | | 124 979 930.00 |
ED (V) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 311 310.00 | | | 256 311 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 983 461.00 | | 27 983 461.00 | 27 983 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 983 461.00 | | 27 983 461.00 | 27 983 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 987 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 181 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 600 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 677 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 400 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 013 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 367 904.00 | | | 8 367 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368 004.00 | | | 8 368 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 849 325.00 | | | 13 849 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934 099.00 | | | 2 934 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 787 225.00 | | | 16 787 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419 222.00 | | | -8 419 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 864 010.00 | | | -7 864 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 632 867.00 | | | 36 632 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 201 161.00 | | | 44 201 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 568 295.00 | | | -7 568 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 464 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 494 404.00 | 210 969 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 494 404.00 | 210 969 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 464 252.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 934 099.00 | 100.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 959 751.00 | 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 934 099.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 806 640.00 | 20 751 798.00 | 911 182.00 | 107 806 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 890.00 | 4 355 890.00 | | 4 355 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509 634.00 | 2 509 634.00 | | 2 509 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 223.00 | 1 059 223.00 | | 1 059 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500 002.00 | 5 500 002.00 | | 5 500 002.00 |
UX Autres créances clients | 32 073 019.00 | | | 32 073 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 042 982.00 | | | 1 042 982.00 |
VC Groupe et associés | 10 603 287.00 | | | 10 603 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883 295.00 | | | 883 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 539.00 | 346 539.00 | | 346 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 438.00 | | | 594 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 697 340.00 | 46 020 045.00 | 4 677 295.00 | 50 697 340.00 |
VW T.V.A. | 5 345 503.00 | 5 345 503.00 | | 5 345 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 423 430.00 | 34 368 588.00 | 911 182.00 | 121 423 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 813 039.00 | | | 6 813 039.00 |
ST Autres comptes | 4 093 453.00 | | | 4 093 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680.00 | | | 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831 164.00 | | | 831 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 254 945.00 | | | 254 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 689.00 | | | 843 689.00 |