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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500 002.00 | | 5 500 002.00 | 5 500 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 439 613.00 | | 218 439 613.00 | 218 439 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 262.00 | | 4 235 262.00 | 4 235 262.00 |
BZ Autres créances | 14 590 941.00 | | 14 590 941.00 | 14 590 941.00 |
CF Disponibilités | 163 718.00 | | 163 718.00 | 163 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492 900.00 | | 3 492 900.00 | 3 492 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 582 606.00 | | 22 582 606.00 | 22 582 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 037 649.00 | | 241 037 649.00 | 241 037 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
CU Autres participations | 212 939 610.00 | | 212 939 610.00 | 212 939 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 934 353.00 | 135 934 353.00 | | 135 934 353.00 |
DH Report à nouveau | -7 568 295.00 | | | -7 568 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 264.00 | -7 568 295.00 | | -5 917 264.00 |
DK Provisions réglementées | 5 296 223.00 | 2 933 999.00 | | 5 296 223.00 |
DL TOTAL (I) | 127 745 017.00 | 131 300 058.00 | | 127 745 017.00 |
DP Provisions pour risques | 15 430.00 | 25 652.00 | | 15 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 430.00 | 25 652.00 | | 15 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 127 245.00 | 107 806 640.00 | | 104 127 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 556 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 027.00 | 4 355 890.00 | | 4 520 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627 119.00 | 9 260 899.00 | | 4 627 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 276 978.00 | 124 979 930.00 | | 113 276 978.00 |
ED (V) | 223.00 | 5 671.00 | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 037 648.00 | 256 311 310.00 | | 241 037 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 036 638.00 | | | 71 036 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152 772.00 | | 5 152 772.00 | 5 152 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 772.00 | | 5 152 772.00 | 5 152 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 671.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 561 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 367 904.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | 8 368 004.00 | | 13 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 849 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 362 224.00 | 2 934 099.00 | | 2 362 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 224.00 | 16 787 225.00 | | 2 362 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348 280.00 | -8 419 222.00 | | -2 348 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 992 787.00 | -7 864 010.00 | | -6 992 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 843.00 | 36 632 867.00 | | 5 197 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 108.00 | 44 201 161.00 | | 11 115 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 917 264.00 | -7 568 295.00 | | -5 917 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 969 849.00 | | | 210 969 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 439 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 439 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 969 849.00 | | | 210 969 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 933 999.00 | 2 362 224.00 | | 2 933 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 999.00 | 2 362 224.00 | | 2 933 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 362 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 727 689.00 | 51 727 689.00 | 2 000 000.00 | 53 727 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 027.00 | 4 520 027.00 | | 4 520 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 399 556.00 | 10 159 216.00 | 40 240 340.00 | 50 399 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500 002.00 | | | 5 500 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 262.00 | | | 4 235 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 14 590 941.00 | | | 14 590 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627 119.00 | 4 627 119.00 | | 4 627 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492 900.00 | | | 3 492 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 819 106.00 | 22 124 683.00 | 5 694 423.00 | 27 819 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 276 978.00 | 71 036 638.00 | 42 240 340.00 | 113 276 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |