| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 919 986.00 | | 224 919 986.00 | 224 919 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 561.00 | | 3 142 561.00 | 3 142 561.00 |
BZ Autres créances | 14 391 631.00 | | 14 391 631.00 | 14 391 631.00 |
CF Disponibilités | 588 731.00 | | 588 731.00 | 588 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 403 192.00 | | 18 403 192.00 | 18 403 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 341 168.00 | | 243 341 168.00 | 243 341 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059 070.00 | | | 1 059 070.00 |
CU Autres participations | 224 919 986.00 | | 224 919 986.00 | 224 919 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 024 022.00 | 240 024 022.00 | | 240 024 022.00 |
DH Report à nouveau | -21 369 451.00 | -19 596 600.00 | | -21 369 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 776 063.00 | -1 772 851.00 | | -3 776 063.00 |
DK Provisions réglementées | 11 852 543.00 | 10 048 918.00 | | 11 852 543.00 |
DL TOTAL (I) | 226 731 052.00 | 228 703 489.00 | | 226 731 052.00 |
DP Provisions pour risques | 17 990.00 | 20 381.00 | | 17 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 990.00 | 20 381.00 | | 17 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603.00 | 8 447.00 | | 5 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208 985.00 | 12 154 699.00 | | 10 208 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 997.00 | 3 149 951.00 | | 4 385 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 262.00 | 1 187 789.00 | | 1 991 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 591 846.00 | 16 500 886.00 | | 16 591 846.00 |
ED (V) | 281.00 | 3 080.00 | | 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 341 168.00 | 245 227 836.00 | | 243 341 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 094 621.00 | 16 487 981.00 | | 15 094 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 208 985.00 | | | 10 208 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 532 401.00 | | 8 532 401.00 | 8 532 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 401.00 | | 8 532 401.00 | 8 532 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 2 571.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803 625.00 | 2 376 348.00 | | 1 803 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 844.00 | 2 378 919.00 | | 1 803 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803 844.00 | -2 377 365.00 | | -1 803 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 088.00 | -6 074 483.00 | | -55 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 576.00 | 5 495 327.00 | | 8 729 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 639.00 | 7 268 179.00 | | 12 505 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 776 063.00 | -1 772 851.00 | | -3 776 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 919 986.00 | | | 224 919 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 919 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 919 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 919 986.00 | | | 224 919 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 048 918.00 | 1 803 625.00 | | 10 048 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208 985.00 | 8 711 759.00 | 1 497 225.00 | 10 208 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 997.00 | 4 385 997.00 | | 4 385 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 262.00 | 1 991 262.00 | | 1 991 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 561.00 | 3 142 561.00 | | 3 142 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126 493.00 | | | 3 126 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 631.00 | 13 332 561.00 | 1 059 070.00 | 14 391 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 714 676.00 | 16 655 607.00 | 1 059 070.00 | 17 714 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 591 846.00 | 15 094 621.00 | 1 497 225.00 | 16 591 846.00 |