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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 919 986.00 | | 224 919 986.00 | 224 919 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 923.00 | | 1 879 923.00 | 1 879 923.00 |
BZ Autres créances | 17 353 817.00 | | 17 353 817.00 | 17 353 817.00 |
CF Disponibilités | 669 654.00 | | 669 654.00 | 669 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287 469.00 | | 20 287 469.00 | 20 287 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 227 836.00 | | 245 227 836.00 | 245 227 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 257 238.00 | | | 5 257 238.00 |
CU Autres participations | 224 919 986.00 | | 224 919 986.00 | 224 919 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 024 022.00 | 135 934 353.00 | | 240 024 022.00 |
DH Report à nouveau | -19 596 600.00 | -13 485 559.00 | | -19 596 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772 851.00 | -6 111 041.00 | | -1 772 851.00 |
DK Provisions réglementées | 10 048 918.00 | 7 672 571.00 | | 10 048 918.00 |
DL TOTAL (I) | 228 703 489.00 | 124 010 324.00 | | 228 703 489.00 |
DP Provisions pour risques | 20 381.00 | 18 905.00 | | 20 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 381.00 | 18 905.00 | | 20 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 7 615.00 | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 154 699.00 | 115 813 118.00 | | 12 154 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 951.00 | 1 143 387.00 | | 3 149 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 789.00 | 2 327 174.00 | | 1 187 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500 886.00 | 119 291 294.00 | | 16 500 886.00 |
ED (V) | 3 080.00 | 399.00 | | 3 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 227 836.00 | 243 320 921.00 | | 245 227 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 154 699.00 | | | 12 154 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382 014.00 | 32 500.00 | 5 414 514.00 | 5 382 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 014.00 | 32 500.00 | 5 414 514.00 | 5 382 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 469 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 2 453.00 | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 376 348.00 | 2 376 348.00 | | 2 376 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378 919.00 | 2 378 801.00 | | 2 378 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377 365.00 | -2 378 801.00 | | -2 377 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 074 483.00 | -5 117 739.00 | | -6 074 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 327.00 | 4 707 142.00 | | 5 495 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 179.00 | 10 818 182.00 | | 7 268 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772 851.00 | -6 111 041.00 | | -1 772 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 919 986.00 | | | 224 919 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 919 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 919 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 919 986.00 | | | 224 919 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 905.00 | 20 381.00 | 18 905.00 | 18 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 905.00 | 20 381.00 | 18 905.00 | 18 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 381.00 | 18 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 154 699.00 | 12 141 794.00 | 12 905.00 | 12 154 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 951.00 | 3 149 951.00 | | 3 149 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 789.00 | 1 187 789.00 | | 1 187 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 923.00 | 1 879 923.00 | | 1 879 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353 817.00 | 12 096 579.00 | 5 257 238.00 | 17 353 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 290.00 | 284 290.00 | | 284 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 518 030.00 | 14 260 793.00 | 5 257 238.00 | 19 518 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500 886.00 | 16 487 981.00 | 12 905.00 | 16 500 886.00 |