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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 146 930.00 | | 294 146 930.00 | 294 146 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 407.00 | | 4 910 407.00 | 4 910 407.00 |
BZ Autres créances | 5 962 496.00 | | 5 962 496.00 | 5 962 496.00 |
CF Disponibilités | 352 876.00 | | 352 876.00 | 352 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 402 630.00 | | 11 402 630.00 | 11 402 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 573 183.00 | | 305 573 183.00 | 305 573 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 169.00 | | | 308 169.00 |
CU Autres participations | 293 940 873.00 | | 293 940 873.00 | 293 940 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 024 022.00 | 240 024 022.00 | | 240 024 022.00 |
DH Report à nouveau | -25 145 513.00 | -21 369 451.00 | | -25 145 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 298 386.00 | -3 776 063.00 | | -2 298 386.00 |
DK Provisions réglementées | 11 881 738.00 | 11 852 543.00 | | 11 881 738.00 |
DL TOTAL (I) | 224 461 861.00 | 226 731 052.00 | | 224 461 861.00 |
DP Provisions pour risques | 23 623.00 | 17 990.00 | | 23 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 623.00 | 17 990.00 | | 23 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | 5 603.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 300 882.00 | 10 208 985.00 | | 73 300 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 819.00 | 4 385 997.00 | | 3 295 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 852.00 | 1 991 262.00 | | 4 488 852.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 087 699.00 | 16 591 846.00 | | 81 087 699.00 |
ED (V) | | 281.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 573 183.00 | 243 341 168.00 | | 305 573 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 000 000.00 | 1 497 225.00 | | 60 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | 5 603.00 | | 2 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 300 882.00 | | | 73 300 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 795 268.00 | 116 336.00 | 6 911 604.00 | 6 795 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 268.00 | 116 336.00 | 6 911 604.00 | 6 795 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 623.00 | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 864 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 195.00 | 1 803 625.00 | | 29 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 195.00 | 1 803 844.00 | | 29 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 334.00 | -1 803 844.00 | | 23 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542 650.00 | -55 088.00 | | -1 542 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 501.00 | 8 729 576.00 | | 7 011 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 887.00 | 12 505 639.00 | | 9 309 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 298 386.00 | -3 776 063.00 | | -2 298 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 368 056.00 | | 69 020 887.00 | 225 368 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 013.00 | 294 146 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 013.00 | 294 146 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 368 056.00 | | 69 020 887.00 | 225 368 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 852 543.00 | 29 195.00 | | 11 852 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852 543.00 | 29 195.00 | | 11 852 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 213 856.00 | 13 213 856.00 | 60 000 000.00 | 73 213 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 819.00 | 3 295 819.00 | | 3 295 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488 852.00 | 4 488 852.00 | | 4 488 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 407.00 | 4 910 407.00 | | 4 910 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962 496.00 | 5 962 496.00 | | 5 962 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156 027.00 | 10 949 970.00 | 206 057.00 | 11 156 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 087 695.00 | 21 087 695.00 | 60 000 000.00 | 81 087 695.00 |