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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 411.00 | 26 078.00 | 836 334.00 | 862 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 878.00 | 11 047.00 | 18 831.00 | 29 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 2 333.00 | 13 597.00 | 15 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 220.00 | 39 458.00 | 869 762.00 | 909 220.00 |
BT Marchandises | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
BZ Autres créances | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 111.00 | 39 458.00 | 1 051 653.00 | 1 091 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 159.00 | | | 822 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 778.00 | | | 1 047 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 653.00 | | | 1 051 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 208.00 | | | 353 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 909 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 816.00 | 71 246.00 | 282 591.00 | 765 816.00 |
VI Groupe et associés | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 905.00 | | | 862 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VP Divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 778.00 | 353 208.00 | 282 591.00 | 1 047 778.00 |