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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 862 411.00 | 81 525.00 | 780 887.00 | 862 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 27 462.00 | 1 016.00 | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 776.00 | 6 215.00 | 11 561.00 | 17 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 526.00 | 115 201.00 | 797 324.00 | 912 526.00 |
BT Marchandises | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
BZ Autres créances | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
CF Disponibilités | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 890.00 | 115 201.00 | 1 009 689.00 | 1 124 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 626.00 | 30 654.00 | | 71 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | 40 972.00 | | 34 638.00 |
DL TOTAL (I) | 108 463.00 | 73 826.00 | | 108 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 072.00 | 705 675.00 | | 655 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 676.00 | 98 529.00 | | 90 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 123 494.00 | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 746.00 | 20 720.00 | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 226.00 | 948 419.00 | | 901 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 689.00 | 1 022 244.00 | | 1 009 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 570.00 | 298 271.00 | | 304 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 173.00 | | 6 253.00 | 907 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 912 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 46 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 411.00 | | | 862 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | | 3 153.00 | 44 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 3 100.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 497.00 | 22 604.00 | 900.00 | 93 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 042.00 | 18 482.00 | | 63 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 4 122.00 | 900.00 | 30 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 347.00 | 51 691.00 | 213 077.00 | 648 347.00 |
VI Groupe et associés | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 474.00 | 81 374.00 | 3 100.00 | 84 474.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 226.00 | 304 570.00 | 213 077.00 | 901 226.00 |