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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 411.00 | 92 411.00 | 770 000.00 | 862 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 094.00 | 11 217.00 | 19 877.00 | 31 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 854.00 | 132 107.00 | 793 747.00 | 925 854.00 |
BT Marchandises | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CF Disponibilités | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 254.00 | | 215 254.00 | 215 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 108.00 | 132 107.00 | 1 009 001.00 | 1 141 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 131.00 | 106 263.00 | | 163 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 057.00 | 56 868.00 | | 46 057.00 |
DL TOTAL (I) | 211 389.00 | 165 331.00 | | 211 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 257.00 | 602 038.00 | | 555 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 896.00 | 82 502.00 | | 67 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 104 399.00 | | 159 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | 32 020.00 | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 613.00 | 820 958.00 | | 797 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 001.00 | 986 289.00 | | 1 009 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 218.00 | 276 617.00 | | 306 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 607.00 | | 7 247.00 | 918 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 411.00 | | | 862 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 325.00 | | 7 247.00 | 52 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 242.00 | 2 865.00 | | 129 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 831.00 | 2 865.00 | | 36 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 341.00 | 52 946.00 | 218 250.00 | 544 341.00 |
VI Groupe et associés | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 219.00 | 77 119.00 | 3 100.00 | 80 219.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 613.00 | 306 218.00 | 218 250.00 | 797 613.00 |