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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 411.00 | 92 411.00 | 770 000.00 | 862 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 847.00 | 8 353.00 | 15 495.00 | 23 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 607.00 | 129 242.00 | 789 365.00 | 918 607.00 |
BT Marchandises | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CF Disponibilités | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 925.00 | | 196 925.00 | 196 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 532.00 | 129 242.00 | 986 289.00 | 1 115 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 263.00 | 71 626.00 | | 106 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 868.00 | 34 638.00 | | 56 868.00 |
DL TOTAL (I) | 165 331.00 | 108 463.00 | | 165 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 038.00 | 655 072.00 | | 602 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 467.00 | 90 676.00 | | 82 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 433.00 | 133 731.00 | | 104 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | 21 746.00 | | 32 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 958.00 | 901 226.00 | | 820 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 289.00 | 1 009 689.00 | | 986 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 617.00 | 304 570.00 | | 276 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 526.00 | | 6 081.00 | 912 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 411.00 | | | 862 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 254.00 | | 6 071.00 | 46 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 10.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 201.00 | 14 041.00 | | 115 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 525.00 | 10 887.00 | | 81 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 3 154.00 | | 33 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 656.00 | 52 315.00 | 215 648.00 | 596 656.00 |
VI Groupe et associés | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 785.00 | 64 685.00 | 3 100.00 | 67 785.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 958.00 | 276 617.00 | 215 648.00 | 820 958.00 |