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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 411.00 | 63 042.00 | 799 369.00 | 862 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 378.00 | 25 685.00 | 3 693.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 623.00 | 4 770.00 | 9 853.00 | 14 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 173.00 | 93 497.00 | 813 676.00 | 907 173.00 |
BT Marchandises | 83 270.00 | 6 000.00 | 77 270.00 | 83 270.00 |
BZ Autres créances | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CF Disponibilités | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 768.00 | 6 000.00 | 206 768.00 | 212 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 940.00 | 99 497.00 | 1 020 443.00 | 1 119 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 654.00 | 1 674.00 | | 30 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | 28 980.00 | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 73 826.00 | 32 854.00 | | 73 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 675.00 | 733 397.00 | | 705 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 529.00 | 103 539.00 | | 98 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 494.00 | 143 725.00 | | 123 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 21 788.00 | | 18 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 618.00 | 1 002 448.00 | | 946 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 443.00 | 1 035 302.00 | | 1 020 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 271.00 | 302 455.00 | | 298 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 173.00 | | | 907 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 411.00 | | | 862 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 777.00 | 26 720.00 | | 66 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 560.00 | 18 482.00 | | 44 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 8 237.00 | | 22 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 993.00 | 51 646.00 | 210 537.00 | 699 993.00 |
VI Groupe et associés | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 618.00 | 298 271.00 | 210 537.00 | 946 618.00 |