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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 12 500.00 | 637 500.00 | 650 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 123.00 | | 274 123.00 | 274 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 699.00 | | 319 699.00 | 319 699.00 |
BZ Autres créances | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 800.00 | | 827 800.00 | 827 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 800.00 | 12 500.00 | 1 465 300.00 | 1 477 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
DL TOTAL (I) | 716 015.00 | | | 716 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 981.00 | | | 677 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 284.00 | | | 749 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 300.00 | | | 1 465 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 284.00 | | | 749 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 981.00 | 677 981.00 | | 677 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 319 699.00 | | | 319 699.00 |
VB T. V. A. | 186 853.00 | | | 186 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 666.00 | 513 666.00 | | 513 666.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 701.00 | 747 701.00 | | 747 701.00 |