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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 15 999.00 | 8 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 337.00 | 73 095.00 | 97 242.00 | 170 337.00 |
BF Prêts | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 535.00 | 89 094.00 | 716 440.00 | 805 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 986.00 | | 392 986.00 | 392 986.00 |
BT Marchandises | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
CF Disponibilités | 1 067 897.00 | | 1 067 897.00 | 1 067 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 175.00 | | 1 789 175.00 | 1 789 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 711.00 | 89 094.00 | 2 505 616.00 | 2 594 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 481.00 | 17 178.00 | | 24 481.00 |
DG Autres réserves | 165 150.00 | 156 382.00 | | 165 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 099.00 | 146 072.00 | | 166 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 732.00 | 969 632.00 | | 1 005 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 158.00 | 1 424.00 | | 402 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 038.00 | 269.00 | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 700.00 | 734 452.00 | | 953 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 114.00 | 72 482.00 | | 80 114.00 |
EA Autres dettes | 23 921.00 | 2 037.00 | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 883.00 | 810 665.00 | | 1 499 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 616.00 | 1 780 298.00 | | 2 505 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 845.00 | 810 396.00 | | 1 490 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 206.00 | 966.00 | 10 172.00 | 9 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 646 942.00 | 1 315 744.00 | 2 962 687.00 | 1 646 942.00 |
FG Production vendue services | 39 743.00 | 59 822.00 | 99 565.00 | 39 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 892.00 | 1 376 533.00 | 3 072 425.00 | 1 695 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 594.00 | 56 807.00 | | 64 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 418.00 | 2 878 396.00 | | 3 086 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 318.00 | 2 732 324.00 | | 2 920 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 099.00 | 146 072.00 | | 166 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 701.00 | 953 701.00 | | 953 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
UP Prêts | 11 198.00 | 3 125.00 | 8 073.00 | 11 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 328.00 | 211 255.00 | 8 073.00 | 219 328.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 846.00 | 1 490 846.00 | | 1 490 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |