| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 7 999.00 | 16 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 524.00 | 55 973.00 | 111 550.00 | 167 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 524.00 | 63 973.00 | 727 550.00 | 791 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 224.00 | | 395 224.00 | 395 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BZ Autres créances | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
CF Disponibilités | 453 505.00 | | 453 505.00 | 453 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 747.00 | | 1 052 747.00 | 1 052 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 271.00 | 63 973.00 | 1 780 298.00 | 1 844 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | 9 419.00 | | 17 178.00 |
DG Autres réserves | 156 382.00 | 178 970.00 | | 156 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 072.00 | 155 170.00 | | 146 072.00 |
DL TOTAL (I) | 969 632.00 | 993 560.00 | | 969 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 427.00 | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 113.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 452.00 | 527 469.00 | | 734 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 482.00 | 36 347.00 | | 72 482.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 5 866.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 665.00 | 570 224.00 | | 810 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 298.00 | 1 563 784.00 | | 1 780 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 396.00 | 570 111.00 | | 810 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 098.00 | 1 378 870.00 | 2 740 968.00 | 1 362 098.00 |
FG Production vendue services | 66 304.00 | 57 249.00 | 123 554.00 | 66 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 403.00 | 1 436 119.00 | 2 864 523.00 | 1 428 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 807.00 | 57 683.00 | | 56 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 396.00 | 2 439 778.00 | | 2 878 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 324.00 | 2 284 607.00 | | 2 732 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 072.00 | 155 170.00 | | 146 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 453.00 | 734 453.00 | | 734 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 397.00 | 810 397.00 | | 810 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |